差旅制度

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第一章 总则

    为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

   

第二章 一般规定

    一、员工出差依下列程序办理。
    1.出差前应填写出差申请单。

    2.出差期限由派遣负责人视情况需要。
    3.事前予以核定，并依照程序核实。

   二、出差的审核决定权限如下：

    1.当日出差

    出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

    2.远途出差

    由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

   

    三、交通工具的选择标准:

    1.短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

    2.远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

     四、费用预算

    坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

     五、借款

    1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

    2.出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

    3.借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

   
    六、报销

    报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

   七、出差申请与报告

    1.出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）

    2.将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

    3.出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

    4.员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。